일목균형표 정의 및 해석
일목균형표는 영어로 lchimoku balance Table 이라고 표기하며 주로 주식이나 코인 거래에서 많이 사용하는 보조지표 입니다. 기술적 분석에 사용하는 보조지표중에서 의존도가 높으며 후행성이나 동행성을 보이는 보조지표와 다르게 시장을 예측할수 있다는 점에서 많은 투자자들이 관심을 가지고 도움을 받는 지표중 하나입니다.
일목균형표가 생기는 원리를 크게 설명해보자면 가장 큰 원동력은 이전에 발생한 변동성을 이용하여 평균값을 도출하고 보조선을 통하여 이후에 만들어질 구름대 및 파동을 예측하는 것에 사용합니다.
일목균형표에서는 가격론,시간론,파동론,형보론등 많은 가설이 존재하지만 이번 포스팅에서는 실제로 일목균형표 보는법 및 사용방법, 코인 시장 뿐만 아니라 차트가 존재하는 시장에서 사용하는 법을 알아보도록 하겠습니다. 이번 포스팅에서는 코인 기준으로 설명해보도록 하겠습니다.
일목균형표 구성
일목균형표를 구성하는 것은 총 6개 입니다.
- 전환선 : (과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2
- 기준선 : (과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2
- 후행스팬 : 금일 종가를 26일 전에 기록한 것
- 선행스팬 1 : (당일 전환선 값+당일 기준선 값)/2
- 선행스팬 2 : (과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2 이 수치를 26일 이후에 기록
- 구름대 : 선행스팬 1,2의 이격 거리를 면적으로 표시한 것 선행스팬 2가 위에있으면 적색,선행스팬 1이 있으면 푸른색 구름대를 형성 합니다.
일목균형표 보는법
구성 요소를 보면 평균적인 값의 변동성을 통하여 이후 시장에 변동성을 예측하는데 실제로는 이렇게 사용하는 투자자들이 많지는 않습니다. 보통 사용하는 경우 추세의 전환점을 찾거나 혹은 전환점이 될 가능성이 있는 파동에서 근거를 찾는데 주로 사용합니다. 저 역시 가장 많이 사용하는 방법 중 하나이구요
파란색 구름대는 지지를 의미하고 빨간색 구름대는 저항을 의미한다고 합니다. 예를들어 파란색 구름대에 시세가 형성하고 있으며 이전 파동에서 하락하는 모습을 보여주었다면 이후 구름대가 뚫리는 경우 패닉셀이 유도되어 시세가 급락할 가능성이 있으며 보통 이러한 경우 숏포지션을 잡는 경우가 있습니다. 빨간색 구름대에 시세가 형성된 경우 이후 패턴에서 구름대를 뚫어주는 모습을 보인다면 급등하는 모습을 기대해 볼수 있습니다.
대부분의 차트 형성 패턴에서 구름대는 과거의 데이터를 기반으로 미래의 변동성을 예측하기 때문에 구름대에 수렴하는 모습을 자주 보입니다. 현재 비트코인의 시세가 급등하는 모습을 보여주는 추세에서 1차 조정이 보이는 모습 역시 구름대에 수렴하는 모습을 보여주고 있습니다
일목 균형표 단점
일목 균형표의 단점은 2가지가 존재합니다.
- 첫번쨰로는 시세를 조작하는 세력이 있는 종목이라면 이 세력들도 일목균형표 및 구름대의 존재를 알기 때문에 이 지점에서 심리적인 영향을 주기 위해 이탈 시키는 패턴을 보여주는 경우가 많습니다, 그러나 대부분의 시장 심리상 구름대에 수렴하기 때문에 정말 관점을 잘 잡으면서 매매를 진행해야 합니다.
- 두번째로는 과거의 데이터 기반으로 미래를 예측하는 지표 이기 때문에 맹신하면 안됩니다. 주로 구름대에 시세가 형성된다면 첫번째로는 이전 추세를 분석 해야하며 이후에는 거래량을 관점으로 매매를 해야합니다.
주로 제 포스팅에서 단기적 관점 장기적 관점에서 사용하는 두가지의 보조지표중 하나는 거래량이며 나머지 하나는 일목균형표 입니다. 선물거래를 이용할떄에도 마찬가지로 구름대에 수렴한다는 근거와 패닉셀이 유도되는 모습을 예측하여 진행합니다.
물론 구름대를 사용하면 파동의 갯수, 즉 시장의 변동성 만큼 수익을 얻을수 있지만 정말 기계적인 매매를 진행할 필요가 있습니다. 왜냐하면 시장의 변동성이 클수록 관점이 꾸준히 흔들리기 때문에 잘못하면 양쪽 포지션에서 털릴 가능성이 있습니다. 물론 이는 선물거래를 이용하는 투자자들 한정입니다.
사실 일목균형표는 선물거래를 진행하는 투자자들에게 조금 더 유리합니다. 낮은 수치의 파동에서 치고 빠지기 쉬우며 숏 포지션을 잡을수 있기 때문입니다.
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