RSI 매물대 거래량 볼린저밴드 차트 보는 법 - 1편

보조지표란?

RSI 매물대 거래량 볼린저밴드 피보나치 등 많은 것들이 있습니다. 

차트 보조지표란 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 시장에서 가격 움직임과 거래량 등의 기본적인 시장 데이터를 기반으로 한 계산을 통해 시장의 추세, 모멘텀, 변동성 및 거래량 등을 분석하는 데 사용되는 도구입니다. 이 지표들은 투자자와 트레이더들이 과거와 현재의 시장 데이터를 분석하여 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 도움을 주며, 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.

보조지표는 크게 다음과 같은 유형으로 나눌 수 있습니다:

1. 추세 지표(Trend Indicators): 시장의 주요 추세를 파악하는 데 도움을 줍니다. 예를 들면, 이동 평균(Moving Averages), MACD(Moving Average Convergence Divergence) 등이 있습니다.
2. 모멘텀 지표(Momentum Indicators): 시장의 속도 또는 가격 변동의 강도를 측정합니다. 대표적인 예로는 RSI(Relative Strength Index), 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 등이 있습니다.
3. 변동성 지표(Volatility Indicators): 시장의 변동성의 크기를 나타냅니다. 볼린저 밴드(Bollinger Bands), ATR(Average True Range) 등이 여기에 속합니다.
4. 거래량 지표(Volume Indicators): 거래량의 변화를 통해 시장의 방향성을 확인할 수 있습니다. 예로는 OBV(On-Balance Volume), 거래량 오실레이터(Volume Oscillator) 등이 있습니다.

이러한 보조지표들은 단독으로 사용되기도 하지만, 종종 여러 지표들을 조합하여 더 정확한 시장 분석을 위해 사용됩니다. 중요한 것은 어떤 지표도 미래의 시장 움직임을 100% 정확하게 예측할 수 없다는 점입니다. 따라서, 보조지표를 사용할 때는 다른 시장 분석 도구와 함께 종합적으로 고려해야 합니다.

이번 포스팅에선 필자가 주로 사용하는 보조지표 인 RSI 거래량 볼린저밴드 이동평균선 VWMA 거래량가중평균 MACD 매물대에 대해서 정리해보고 관점을 잡는 법과 예시를 들어보며 설명해보도록 하겠습니다. 

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RSI란? 

RSI는 비트코인이나 암호화폐 뿐만 아니라, 주식RSI 선물RSI 등 항상 지표가 있는 금융 시장에서 사용하기 좋은 보조지표 중 하나입니다. 

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 시장에서 널리 사용되는 모멘텀 지표 중 하나입니다. 이 지표는 특정 기간 동안의 가격 변동을 기반으로 하여 자산의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하는 데 사용됩니다.

RSI는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 일반적으로 70 이상의 값은 자산이 과매수 상태에 있음을 나타내며, 30 이하의 값은 과매도 상태를 의미합니다. 과매수 상태는 가격이 지나치게 상승하여 조정(가격 하락)이 발생할 가능성이 높음을, 과매도 상태는 가격이 지나치게 하락하여 반등(가격 상승)이 발생할 가능성이 높음을 의미합니다.

RSI 계산 방법은 다음과 같습니다:

1. 평균 상승(Average Gain)과 평균 하락(Average Loss)을 특정 기간 동안 계산합니다.
2. 상대적 강도(Relative Strength, RS)를 평균 상승 / 평균 하락으로 계산합니다.
3. RSI를 100 - (100 / (1 + RS))의 공식을 사용하여 계산합니다.

RSI는 트레이더들에게 중요한 시그널을 제공할 수 있으나, 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

RSI 코인 주식 활용 및 개인적인 생각

RSI는 직관적으로 현재 차트가 과열 되었는지 확인할수 있는 지표 입니다, RSI 단순 수치가 의미하는 것이 투자 심리에 많은 영향을 주지만 개인적으로 느끼는 RSI 수치는 그래프가 굉장히 중요하다고 생각 합니다. 투자하기 가장 좋은 RSI 차트는 요약하자면 약 2개가 있는데 첫번째로 꾸준히 40~60% 사이를 유지한 차트 이거나 , RSI 수치가 한번 과열 되었던 70~80% 이후 다시 조정파동을 겪고 60%가 넘어가는 지점에서 투자하는 것이 가장 상승 확률이 높다고 생각 됩니다. 

 

거래량 이란?

거래량은 특정 시간 동안 거래된 자산의 총 수량을 의미합니다. 이는 주식, 채권, 상품, 암호화폐 등 다양한 금융 상품에서 중요한 지표로 사용됩니다. 거래량은 시장의 활동성과 관심도를 나타내는 지표로, 투자자들이 시장의 방향성을 판단하는 데 도움을 줍니다.

거래량이 높다는 것은 해당 자산에 대한 관심이 높고 많은 거래가 이루어지고 있다는 것을 의미합니다.

반대로, 거래량이 낮다는 것은 관심이 낮거나 거래가 적다는 것을 나타냅니다. 거래량의 변화는 가격 움직임에 중요한 영향을 미치며, 가격 변동과 함께 분석될 때 시장의 강도를 나타내는 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.

거래량 활용 및 개인적인 생각

거래량은 중요합니다, 많은 투자자들이 주목하는 지표중 하나인 거래량 분석, 거래량을 분석할때 가장 중요한 것은 역시 현재 파동에서 발생하는 거래량이 이전 매집 거래량 보다 크다면 역시 주목받고 있다는 것 입니다, 거래량을 분석할때 가장 큰 꿀팁은 최근 상승 파동의 거래량 시점에서 얼마나 많은 거래량이 발생했는지를 확인 하는 것 입니다. 

 

볼린저 밴드란?

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대 초 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 가격 변동성을 측정하고 특정 기간 동안의 상대적 가격 위치를 판단하기 위해 사용됩니다. 볼린저 밴드는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 시장에서 널리 사용되며, 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

볼린저 밴드는 세 가지 주요 선으로 구성됩니다:

1. 중심선(Middle Band): 일반적으로 20일 이동 평균으로 설정됩니다. 이 선은 자산의 중기적 추세를 나타냅니다.
2. 상단선(Upper Band): 중심선의 위에 위치하며, 중심선에서 시작하여 표준편차의 두 배를 더한 값으로 설정됩니다. 상단선은 과매수 수준을 나타낼 수 있습니다.
3. 하단선(Lower Band): 중심선의 아래에 위치하며, 중심선에서 시작하여 표준편차의 두 배를 뺀 값으로 설정됩니다. 하단선은 과매도 수준을 나타낼 수 있습니다.

볼린저 밴드의 핵심은 가격이 상단 밴드에 가까워질수록 자산이 과매수 상태에 가깝고, 가격이 하단 밴드에 가까워질수록 과매도 상태에 가깝다는 것입니다. 또한, 밴드의 폭은 시장 변동성의 지표로 사용됩니다. 밴드가 넓어지면 변동성이 높아지고, 밴드가 좁아지면 변동성이 낮아지는 것을 의미합니다. 이러한 특성을 통해 투자자들은 시장의 변동성과 추세를 분석하고, 잠재적인 매수 또는 매도 신호를 찾을 수 있습니다.

볼린저 밴드 활용 및 개인적인 생각

볼린저밴드 역시 RSI 수치와 비슷하게 활용 할 수 있습니다. 볼린저밴드 상단과 하단의 거리가 좁혀진다면 분명히 다음 시세 분출이 나타나는 점을 의미하며 상단이나 하단을 두드리는 캔들이 발생한다면 높은 확률로 다음 파동의 방향성이 정해진다고 볼수 있습니다. 

매물대란?

매물대는 주식 시장에서 주가의 움직임을 분석할 때 사용되는 개념 중 하나로, 특정 가격대에서 대량의 매수 또는 매도 주문이 집중되어 있는 구역을 의미합니다. 매물대는 주가가 이 구역을 통과할 때 큰 저항(상승 시) 또는 지지(하락 시)를 받게 되는 가격대를 나타내며, 이는 투자자들이 해당 가격대에서 매수 또는 매도 의사를 강하게 보이고 있음을 의미합니다.

매물대는 주로 다음 두 가지 유형으로 나뉩니다:

1. 저항대(Resistance Zone): 주가가 상승하다가 이 구역에 도달했을 때 상승이 멈추거나 반전되는 경향이 있는 구역입니다. 이는 해당 가격대에서 매도 의향이 강해 주가 상승을 억제하는 역할을 합니다.
2. 지지대(Support Zone): 주가가 하락하다가 이 구역에 도달했을 때 하락이 멈추거나 반전되는 경향이 있는 구역입니다. 이는 해당 가격대에서 매수 의향이 강해 주가 하락을 막는 역할을 합니다.

매물대는 과거의 거래 기록과 차트 분석을 통해 확인할 수 있으며, 이러한 구역을 파악하는 것은 투자자가 매수 또는 매도 시점을 결정하는 데 중요한 도구가 됩니다. 예를 들어, 주가가 지지대에 접근할 때 매수를 고려할 수 있고, 저항대에 접근할 때는 매도를 고려할 수 있습니다.

 

매물대 활용 및 개인적인 생각

매물대, 최근 차트 분석에서 가장 많이 사용하는 매물대 입니다, 지지선과 저항선의 지표가 되기도 하며 매물대가 많은 지점에 갇혀있다면 파동의 변동성을 만들어낼때 많은 거래량이 발생해야 합니다. 매물대를 뚫어낸다면 더 상승할 수도 있고 반대로 지지선 매물대를 뚫어내는 하락 파동이면 더 하락할수도 있다는 점이 가장 활용하기 좋은 지표 입니다. 

 

 

 

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